延华智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,674,048.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,431,236.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,839,987.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,945,273.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,864,654.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,503,105.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,341,975.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,761,470.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,471,206.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,525,933.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,721,956.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,109,287.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,053.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,838,296.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,598,737.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,630,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,228,737.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,390,440.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,446.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,512,446.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,110,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,038,540.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,823,407.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,972,447.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,460,001.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,376,376.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,785,133.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,408,757.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,344,846.95 | |
| 资产减值准备(元) | 204,391.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,406,392.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,406,392.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,323,406.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 798,784.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -677.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -166,390.77 | |
| 财务费用(元) | 3,503,056.94 | |
| 投资损失(元) | 511,649.37 | |
| 递延所得税(元) | 109,047.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 109,047.89 | |
| 存货的减少(元) | -3,508,133.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,650,474.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,296,790.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,408,757.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,785,133.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,376,376.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延华智能_2022年中报资产负债表 | 延华智能_2022年中报利润表 |