延华智能_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,285,434.85 | |
收到的税费返还(元) | 5,810,621.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,505,812.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 599,601,869.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,872,614.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,592,199.23 | |
支付的各项税费(元) | 19,396,383.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,343,672.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 695,204,869.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,075,867.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,997,422.79 | |
投资活动现金流入小计(元) | 38,073,290.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,027,077.68 | |
投资支付的现金(元) | 31,288,463.17 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,195.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,317,735.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,244,445.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 135,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,740,686.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 160,740,686.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 92,163,575.71 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,397,324.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,933,340.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,700,357.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 108,261,257.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,479,428.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,368,016.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 346,152,498.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 290,784,481.39 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 延华智能_2021年三季报资产负债表 | 延华智能_2021年三季报利润表 |