延华智能_2020年三季报现金流量表
| 2020年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,825,097.73 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 212,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,248,656.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,862,639.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 593,148,393.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 455,482,215.73 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -6,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,418,617.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,168,625.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,430,634.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 676,500,092.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,620,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,725,280.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,345,280.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,326,914.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,326,914.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,981,633.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,588,085.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,987,862.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,860,772.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,436,721.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,683,278.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,650,053.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,403,016.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,752,962.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 延华智能_2020年三季报资产负债表 | 延华智能_2020年三季报利润表 |