延华智能_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,160,771.11 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 184,333.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,023,603.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,755,952.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,124,660.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,131,462.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,474,157.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,115,938.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,328,235.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,049,793.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,925,132.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,620,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,806,826.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,426,826.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,006,148.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,006,148.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,579,321.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,024,885.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,456,134.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 495,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,688,673.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,169,693.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,950,306.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,554,148.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,403,016.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,848,867.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,738,503.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,821,249.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,821,249.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,082,317.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 982,928.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,626.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,197.10 | |
| 财务费用(元) | 3,272,518.93 | |
| 投资损失(元) | -11,815,229.39 | |
| 递延所得税(元) | 373,732.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,167,829.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -794,096.62 | |
| 存货的减少(元) | 20,847,500.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,047,837.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,265,968.82 | |
| 其他(元) | -3,047,937.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 334,848,867.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,403,016.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,554,148.46 | |
| 公告日期 | 2020-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延华智能_2020年中报资产负债表 | 延华智能_2020年中报利润表 |