江特电机_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,228,451,943.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,147,079.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,873,802.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,334,472,825.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,377,206,427.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,350,271.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,669,285.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,318,190.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,874,544,174.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -540,071,348.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 246,517,133.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 583,744.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,100,877.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,955,379.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,094,411.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,137,574.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,187,365.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 240,913,512.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 844,358,209.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 366,093.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 845,324,302.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,391,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,113,430.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 404,361,523.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,866,454.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 339,457,848.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,658.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,350,670.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,829,766.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,180,436.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江特电机_2024年三季报资产负债表 | 江特电机_2024年三季报利润表 |