江特电机_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,028,763,513.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,889,393.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 408,733,283.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,443,386,189.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,546,442,377.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,693,444.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 642,169,297.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 433,732,906.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,849,038,026.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 594,348,163.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,485,777.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -319,407.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,237,469.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 334,743,734.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 247,875,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,844,197.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 632,462,931.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -525,225,461.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,193,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 924,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,540,086.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 961,733,086.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 709,408,288.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,917,365.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 788,325,654.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,407,432.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 347,354.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 242,877,488.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,931,360.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 827,808,848.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 江特电机_2023年三季报资产负债表 | 江特电机_2023年三季报利润表 |