江特电机_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 918,615,835.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 557,042.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,027,368.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,109,200,245.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,835,232.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,917,106.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 368,952,707.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 358,000,952.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,204,705,998.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,505,752.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -319,407.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -319,407.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,596,209.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,846,209.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,165,617.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,193,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,193,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,176,648.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,176,648.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,983,648.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,552.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,606,466.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,931,360.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,324,893.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江特电机_2023年一季报资产负债表 | 江特电机_2023年一季报利润表 |