江特电机_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,688,622,732.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,236,034.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,983,203.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,004,841,970.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,900,656,796.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,629,189.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 471,341,644.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 745,770,202.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,307,397,832.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,392,667.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,435,667.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,173,859.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,973,859.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,538,191.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 844,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,596,052.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 909,046,052.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,174,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,694,092.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,840,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,458,454.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,309,152,546.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -400,106,493.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,262.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,742,190.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 417,204,014.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,946,204.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江特电机_2022年三季报资产负债表 | 江特电机_2022年三季报利润表 |