东方智造_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,630,014.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,908,373.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,538,387.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,651,209.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,458,159.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,902,606.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,281,625.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,293,601.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,244,786.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 298,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 298,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,975,669.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,775,669.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,477,469.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 535,361.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,951,858.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,487,219.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,512,780.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,017.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,239,079.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,705,983.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,945,063.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方智造_2024年一季报资产负债表 | 东方智造_2024年一季报利润表 |