东方智造_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,141,710.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,633,460.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,775,170.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,890,175.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,793,974.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,357,825.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,279,739.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,321,714.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,546,544.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,001.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,637,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,687,001.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,634,578.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 944,344.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,478,923.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,791,922.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,316.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,553,504.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,898,820.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,898,820.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,348.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,147,939.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,205,325.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,057,385.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方智造_2023年三季报资产负债表 | 东方智造_2023年三季报利润表 |