东方智造_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,239,543.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,999,752.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,239,296.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,592,716.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,301,210.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,701,538.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,848,629.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,444,094.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,204,798.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,001.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,001.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,411,597.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 944,344.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,955,942.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,868,941.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,354,245.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,354,245.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,354,245.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 178,352.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,249,633.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,205,325.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,955,691.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,532,364.23 | |
| 资产减值准备(元) | 967,936.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,417,807.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,417,807.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,481,252.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 830,161.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,262.33 | |
| 财务费用(元) | 877,665.45 | |
| 投资损失(元) | -36,663,324.87 | |
| 递延所得税(元) | 85,621.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 85,621.91 | |
| 存货的减少(元) | -799,296.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,753,490.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,501,414.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,955,691.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,205,325.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,249,633.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方智造_2023年中报资产负债表 | 东方智造_2023年中报利润表 |