东方智造_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,717,487.19 | |
收到的税费返还(元) | 4,542,610.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,212,101.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 213,472,199.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,038,940.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,650,121.55 | |
支付的各项税费(元) | 12,416,574.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,724,955.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 188,830,592.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 591,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 591,600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,215,081.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,215,081.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,623,481.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 15,121,930.24 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,121,930.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,233,380.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,428,337.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 760,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 47,421,717.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,299,787.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,230,170.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,051,492.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 77,142,212.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 67,090,720.04 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东方智造_2022年三季报资产负债表 | 东方智造_2022年三季报利润表 |