创新医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 597,551,557.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,052,496.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,129,230.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 610,733,285.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,744,065.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,618,338.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,025,615.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,706,512.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,094,531.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,638,753.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 412,842,911.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,531.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,191,443.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,939,050.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 461,861,611.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,800,661.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,609,217.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,138,089.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,138,089.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,841,553.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,300,276.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,141,829.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,996,259.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,974,204.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,019,635.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,045,430.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创新医疗_2024年三季报资产负债表 | 创新医疗_2024年三季报利润表 |