创新医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,990,310.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,052,496.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,690,742.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,733,549.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,568,168.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,404,375.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,412,087.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,726,341.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,110,973.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,377,424.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 312,612,341.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,513.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,686,854.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,148,170.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 344,282,673.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,430,844.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,743,989.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,138,089.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,138,089.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,113,519.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,937,493.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,051,013.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,087,076.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,034,337.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,019,635.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,985,297.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,885,150.73 | |
| 资产减值准备(元) | 4,872,525.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,667,534.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,667,534.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,292,111.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,626,083.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 625,408.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,659,440.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -405,217.10 | |
| 财务费用(元) | -703,067.24 | |
| 投资损失(元) | 1,243,678.57 | |
| 递延所得税(元) | -640,827.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 189,218.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -830,045.75 | |
| 存货的减少(元) | 5,623,598.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,239,002.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,268,060.52 | |
| 其他(元) | -16,048,826.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 195,985,297.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,019,635.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,034,337.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创新医疗_2024年中报资产负债表 | 创新医疗_2024年中报利润表 |