创新医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 753,772,399.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,335.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,096,341.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,018,075.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,633,260.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,276,678.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,340,094.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,737,056.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 765,987,090.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,030,985.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 343,628.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 551,853.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 895,481.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,238,484.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 319,997,826.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 416,236,311.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -415,340,829.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,160,330.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,160,330.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,462,000.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,673,939.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,135,939.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,975,609.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -409,285,453.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 658,305,088.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,019,635.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,288,293.70 | |
| 资产减值准备(元) | 3,336,491.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,966,417.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,966,417.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,374,687.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,357,262.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,059,985.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,257,629.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -78,554.10 | |
| 财务费用(元) | 3,647,536.92 | |
| 投资损失(元) | 1,916,659.76 | |
| 递延所得税(元) | -3,156,741.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,633,325.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -523,415.87 | |
| 存货的减少(元) | 6,823,691.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,066,960.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,387,342.80 | |
| 其他(元) | -37,703,018.65 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 15,465,833.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,019,635.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 658,305,088.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -409,285,453.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创新医疗_2023年年报资产负债表 | 创新医疗_2023年年报利润表 |