创新医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 601,347,530.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,335.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,079,167.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,576,032.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,101,320.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,338,193.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,330,037.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,288,544.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,058,096.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,517,936.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 414,979.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,979.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,004,509.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,004,509.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,589,530.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 404,647.29 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,404,647.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,149,525.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,604,295.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,753,820.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 650,826.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,420,766.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 658,305,088.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 620,884,321.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创新医疗_2023年三季报资产负债表 | 创新医疗_2023年三季报利润表 |