创新医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,788,141.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,335.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,396,139.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,333,616.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,165,407.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,066,596.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,530,853.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,909,701.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,672,559.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,661,056.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 342,005.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,005.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,087,671.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,087,671.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,745,666.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 831,060.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,253,709.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,084,769.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,084,769.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,169,379.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 658,305,088.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 603,135,708.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,504,746.84 | |
| 资产减值准备(元) | 3,357,706.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,473,706.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,473,706.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,885,313.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,612,597.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,015,970.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,707,172.76 | |
| 财务费用(元) | 1,501,636.66 | |
| 投资损失(元) | 1,106,717.02 | |
| 递延所得税(元) | 1,094,637.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,476,701.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -382,063.77 | |
| 存货的减少(元) | 11,170,111.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,897,154.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,376,247.79 | |
| 其他(元) | -25,307,326.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 603,135,708.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 658,305,088.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,169,379.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创新医疗_2023年中报资产负债表 | 创新医疗_2023年中报利润表 |