创新医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,306,531.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,678,314.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,414,537.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,399,383.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,441,880.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,173,977.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,981,858.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,420,231.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,017,947.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,618,564.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 565,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,760,744.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 579,021,744.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,597,512.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,597,512.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 512,424,232.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 369,884.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,328,272.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,698,157.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,698,157.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 424,107,510.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,710,845.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 649,818,356.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,290,980.92 | |
| 资产减值准备(元) | 14,450,341.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,039,515.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,039,515.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,592,641.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,778,987.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,754.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,098.14 | |
| 财务费用(元) | 1,473,030.59 | |
| 投资损失(元) | -4,526,264.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,519,106.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -842,220.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -676,886.51 | |
| 存货的减少(元) | 10,069,672.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,679,664.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,880,424.77 | |
| 其他(元) | -45,306,184.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 649,818,356.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 225,710,845.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 424,107,510.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创新医疗_2022年中报资产负债表 | 创新医疗_2022年中报利润表 |