楚江新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,462,195,827.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,597,399.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 372,033,026.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,011,826,253.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,388,328,860.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 741,643,677.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 876,871,930.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 603,511,675.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,610,356,144.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,598,529,890.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,675,629.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,038,946.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,625,435.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,781,673,600.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,791,013,611.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 505,756,645.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,570,031,080.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,075,787,725.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,774,114.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,591,015,308.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,739,395.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,869,754,703.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,121,592,064.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,152,516.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,240,147,390.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,689,891,971.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,179,862,732.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,702,366.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -745,143,639.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,709,447,657.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,964,304,017.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚江新材_2024年三季报资产负债表 | 楚江新材_2024年三季报利润表 |