楚江新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,188,852,548.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,110,230.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,276,607.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,618,239,385.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,449,500,573.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 536,196,147.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 561,788,268.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 560,207,904.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,107,692,893.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,489,453,507.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,440,375.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,165,117.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,144,253.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,938,319,471.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,945,069,218.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,791,423.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,741,031,080.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,082,822,503.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,753,285.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,471,850,918.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,318,399.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,550,169,317.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,255,928,564.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 288,521,686.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 928,016,070.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,472,466,321.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,077,702,996.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,498,170.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -584,001,967.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,709,447,657.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,125,445,689.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 199,378,930.11 | |
| 资产减值准备(元) | 87,117,618.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,990,526.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,990,526.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,790,228.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,143,917.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -132,362.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 622,022.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,541,695.84 | |
| 财务费用(元) | 164,828,608.97 | |
| 投资损失(元) | -14,592,899.55 | |
| 递延所得税(元) | -26,815,196.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,235,907.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,579,289.16 | |
| 存货的减少(元) | -526,299,701.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,372,652,309.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 835,943,740.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,125,445,689.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,709,447,657.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -584,001,967.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚江新材_2024年中报资产负债表 | 楚江新材_2024年中报利润表 |