楚江新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,984,648,925.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,212,887.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 236,077,653.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,263,939,466.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,562,934,788.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 323,928,722.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 259,245,273.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,600,133.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,442,708,918.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,178,769,451.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,440,375.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 572,826.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 378,664.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 411,456,964.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,848,830.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,694,803.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 298,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,694,803.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,845,972.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,061,262,225.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,886,365.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,063,148,591.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,053,292,564.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,062,817.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,591,497.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,306,946,879.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 756,201,711.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,488,706.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -518,902,418.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,709,447,657.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,190,545,238.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚江新材_2024年一季报资产负债表 | 楚江新材_2024年一季报利润表 |