楚江新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,499,944,278.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 243,740,772.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 549,143,471.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,292,828,521.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,832,316,901.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 906,177,551.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,055,178,531.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 320,787,389.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,114,460,374.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,368,147.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,434,222.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,767,726.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,221,340.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,467,754,718.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,483,178,007.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 839,142,785.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,505,183,681.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,344,326,466.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -861,148,459.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,964,693,270.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,044,916,662.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,009,609,932.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,354,090,125.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 339,717,776.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,475,479.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,909,283,381.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,100,326,551.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,083,786.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 392,462,453.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,316,985,203.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,709,447,657.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 594,467,366.34 | |
| 资产减值准备(元) | 48,691,047.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 233,958,758.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 233,958,758.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,893,285.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,392,631.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,127,847.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,765,443.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,808,610.27 | |
| 财务费用(元) | 184,963,659.07 | |
| 投资损失(元) | -46,800,003.37 | |
| 递延所得税(元) | 1,435,397.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,416,922.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,981,525.75 | |
| 存货的减少(元) | -570,558,599.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,513,660.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,524,179.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,709,447,657.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,316,985,203.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 392,462,453.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 楚江新材_2023年年报资产负债表 | 楚江新材_2023年年报利润表 |