楚江新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,716,039,213.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,875,442.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 573,594,927.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,507,509,583.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,686,181,639.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 697,829,536.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 763,096,936.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 531,168,581.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,678,276,694.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,170,767,110.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,087,176.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,519,070.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,069,942.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,968,627,984.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,975,304,173.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 672,030,012.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,010,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,682,030,012.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -706,725,838.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,405,625,894.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 359,537,192.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,765,163,086.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,677,666,689.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,825,773.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,584,330.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 629,654,440.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,620,146,903.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,145,016,182.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,803,638.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -746,280,405.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,316,985,203.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,570,704,798.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚江新材_2023年三季报资产负债表 | 楚江新材_2023年三季报利润表 |