楚江新材_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,335,046,550.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 157,736,257.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 349,709,085.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,842,491,894.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,168,210,996.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 480,610,673.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 512,779,217.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 523,938,867.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,685,539,755.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -843,047,861.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,199.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,138,333.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600,947.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,243,012,001.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,246,071,481.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,169,767.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,772,169,767.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -526,098,286.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,454,941,892.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,979,447.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,499,921,339.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,035,466,689.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,698,403.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 560,517,148.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,861,682,241.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 638,239,097.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -513,234.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -731,420,284.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,316,985,203.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,585,564,919.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 237,054,483.62 | |
| 资产减值准备(元) | 23,183,107.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,107,332.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,107,332.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,017,213.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,641,236.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 783,459.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,204,503.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,464,812.75 | |
| 财务费用(元) | 79,492,305.04 | |
| 投资损失(元) | 7,913,631.14 | |
| 递延所得税(元) | 4,949,577.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,384,820.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,334,397.14 | |
| 存货的减少(元) | -123,982,629.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,387,529,636.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 181,952,095.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,585,564,919.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,316,985,203.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -731,420,284.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 楚江新材_2023年中报资产负债表 | 楚江新材_2023年中报利润表 |