楚江新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,996,242,216.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,334,617.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 218,040,629.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,283,617,463.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,435,927,431.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,942,075.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 271,106,062.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 486,612,245.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,474,587,814.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,190,970,351.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,834,124.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,711.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 365,328,815.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,360,651.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,440,237.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 671,440,237.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,079,585.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,281,896,942.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,190,631.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,303,087,573.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 823,894,281.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,160,701.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,576,132.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,334,631,115.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 968,456,457.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -941,714.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -527,535,194.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,316,985,203.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,789,450,009.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚江新材_2023年一季报资产负债表 | 楚江新材_2023年一季报利润表 |