楚江新材_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,019,714,246.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,459,847.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 511,106,222.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,637,280,317.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,221,304,206.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 635,762,039.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 622,559,151.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 680,345,272.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,159,970,668.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 441,313.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,561,820,403.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,562,261,716.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 477,259,198.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,999,978.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,680,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,187,309,176.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -625,047,459.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,922,828.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 105,922,828.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,408,953,434.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,567,833.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,936,444,095.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,518,700,327.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 425,347,283.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 746,945,130.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,690,992,741.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,451,353.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,639,100.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -897,647,357.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,397,600,737.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,499,953,379.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 楚江新材_2022年三季报资产负债表 | 楚江新材_2022年三季报利润表 |