楚江新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,844,711,362.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,722,380.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,029,085.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,294,462,828.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,861,631,209.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 463,443,194.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 422,017,651.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 389,865,918.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,136,957,973.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -842,495,145.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,751.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,621,532,107.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,621,798,858.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,406,828.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,999,978.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,640,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,980,456,807.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,657,948.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,731,766,930.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,151,470.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,127,918,400.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,905,705,905.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 388,092,631.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 409,570,719.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,703,369,257.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 424,549,143.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,776,304.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -774,827,646.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,397,600,737.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,622,773,090.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 301,089,159.55 | |
| 资产减值准备(元) | 47,398,717.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,764,810.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,764,810.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,876,321.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 761,045.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 92,676.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | -31,270.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,094,583.00 | |
| 财务费用(元) | 80,487,235.55 | |
| 投资损失(元) | 8,650,825.24 | |
| 递延所得税(元) | 12,380,493.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,629,374.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,009,867.76 | |
| 存货的减少(元) | -442,279,717.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,295,735,483.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 337,514,351.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,622,773,090.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,397,600,737.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -774,827,646.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚江新材_2022年中报资产负债表 | 楚江新材_2022年中报利润表 |