楚江新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,689,660,112.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,184,249.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,761,500.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,983,605,861.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,323,432,539.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,568,442.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,144,962.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,277,052.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,055,422,997.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,361.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 536,428,961.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 536,432,322.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,999,251.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,999,978.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 859,999,230.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -323,566,907.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,225,383,431.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,244,944.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,238,628,375.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 757,087,320.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,425,349.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,617,281.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 813,129,950.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 425,498,424.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -338,293.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -970,223,912.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,397,600,737.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,427,376,825.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚江新材_2022年一季报资产负债表 | 楚江新材_2022年一季报利润表 |