芭田股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,577,251,476.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,608,634.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,633,860,111.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,496,970,405.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,687,864.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,683,410.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,543,400.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,728,885,081.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,024,970.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,455,584.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,455,584.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,278,934.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 864,864,499.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,104,864,499.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,097,163.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 331,652.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,960,912.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 456,058,075.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 648,806,423.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 383,502,518.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,307,045.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 445,809,563.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,089,384.69 | |
| 资产减值准备(元) | 4,546,724.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,499,828.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,499,828.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,387,130.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,584,443.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 269,554.03 | |
| 财务费用(元) | 15,075,388.31 | |
| 投资损失(元) | -994,250.17 | |
| 递延所得税(元) | -2,022,835.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,720,289.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -302,546.10 | |
| 存货的减少(元) | -51,143,220.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,384,878.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -199,554,582.77 | |
| 其他(元) | 730,942.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 445,809,563.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,307,045.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 383,502,518.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 芭田股份_2022年中报资产负债表 | 芭田股份_2022年中报利润表 |