芭田股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,461,046,878.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,193.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,923,109.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,481,153,180.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,592,563,901.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,455,451.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,816,719.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,459,088.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,052,295,160.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 428,858,020.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 495,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,494,568.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,989,568.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 390,150,006.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,150,006.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -382,160,438.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,190,796.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 894,283,458.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,121,206,169.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,024,680,424.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 621,833,458.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,904,027.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 628,344.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,154,766,636.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,945,504,123.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,176,301.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,873,882.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,232,521.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,106,403.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 芭田股份_2024年三季报资产负债表 | 芭田股份_2024年三季报利润表 |