芭田股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,489,472,426.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,075,892.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,522,548,319.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,781,861,795.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,496,276.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,034,816.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,430,080.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,218,822,968.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,725,350.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,796,727.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,810,727.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 669,751,628.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,751,628.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -667,940,901.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 785,884.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 452,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 775,111,771.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,227,897,656.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,262,612.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 447,594.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 776,596,876.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 956,359,488.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,538,168.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,677,382.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,687,642.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,010,260.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芭田股份_2023年三季报资产负债表 | 芭田股份_2023年三季报利润表 |