芭田股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,509,771,931.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,901,375.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,531,673,307.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,026,419,946.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,530,603.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,709,953.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,030,707.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,320,691,210.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 210,982,096.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,000.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,576,792.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,576,792.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -469,562,791.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 785,884.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 785,884.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 421,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 557,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 979,285,884.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,023,297.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 447,594.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 571,123,677.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 714,146,975.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 265,138,909.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,558,214.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,687,642.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,245,856.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,327,202.91 | |
| 资产减值准备(元) | 14,248,505.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,377,573.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,377,573.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,102,021.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,323,258.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 338,000.20 | |
| 财务费用(元) | 23,364,476.35 | |
| 投资损失(元) | 5,822,686.32 | |
| 递延所得税(元) | -7,495,118.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,882,720.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,387,602.86 | |
| 存货的减少(元) | -196,571,765.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,400,289.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,810,198.53 | |
| 其他(元) | 5,076,643.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,245,856.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,687,642.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,558,214.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 芭田股份_2023年中报资产负债表 | 芭田股份_2023年中报利润表 |