芭田股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,137,259,106.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,343,409.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,218,602,516.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,884,488,688.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,704,870.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,317,410.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,980,840.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,244,491,810.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 341,356.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,518,006.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 473,840,650.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 803,840,650.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -593,322,644.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 394,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,065,453,415.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,468,003,415.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,260,233.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 331,652.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 525,157,468.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 592,417,701.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 875,585,713.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 256,373,775.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,307,045.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,680,820.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 芭田股份_2022年三季报资产负债表 | 芭田股份_2022年三季报利润表 |