芭田股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 696,839,138.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,064,867.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,904,005.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 759,587,955.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,309,267.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,647,142.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,119,567.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 865,663,932.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,994,223.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,994,223.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,994,223.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,414,276.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 331,652.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,640,912.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,055,188.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,944,811.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,809,338.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,307,045.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,497,706.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芭田股份_2022年一季报资产负债表 | 芭田股份_2022年一季报利润表 |