中国诚通发展集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,039,685,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,039,685,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -183,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 154,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 7,001,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 56,605,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,577,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,362,523,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,492,661,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,493,860,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -935,398,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -143,757,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -810,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,283,757,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 307,649,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 472,852,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -8,521,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 771,980,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国诚通发展集团_2023年中报资产负债表 | 中国诚通发展集团_2023年中报利润表 |