中国诚通发展集团_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -70,059,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,059,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,601,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,169,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 6,459,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 15,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,042,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,221,282,000.00 | |
偿还借款(元) | -636,934,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -627,593,000.00 | |
已付利息融资(元) | -77,714,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 215,001,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 94,042,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 31,025,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,380,259,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -47,176,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,364,108,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-16 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国诚通发展集团_2022年中报资产负债表 | 中国诚通发展集团_2022年中报利润表 |