智光电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,960,406,855.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,645,429.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,375,455.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,041,427,739.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,593,349,160.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,502,217.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,780,411.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,573,213.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,083,205,003.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,777,263.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,058,462.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,135,976.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 195,165.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,487,446.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,877,050.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 845,343,283.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,220,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,440,983.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,194,004,266.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -954,127,216.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,209,491,261.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 519,977,769.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,729,469,031.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,270,146,590.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,971,855.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 533,723,896.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,929,842,342.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 799,626,689.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,152.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,265,638.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,173,105.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,907,467.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智光电气_2024年三季报资产负债表 | 智光电气_2024年三季报利润表 |