智光电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,293,570,272.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,270,919.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,573,269.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,344,414,461.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,109,760,342.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,945,459.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,081,600.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,978,852.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,432,766,255.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,351,794.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 181,933,220.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,515,153.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,465.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,313,025.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,892,863.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 678,053,205.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 252,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,171,162.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 939,274,368.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -745,381,504.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,834,246,739.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 464,486,190.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,298,732,930.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 903,380,946.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,714,773.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 467,076,349.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,403,172,069.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 895,560,861.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,152.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,839,714.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,173,105.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,012,820.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -89,522,542.66 | |
| 资产减值准备(元) | 18,488,359.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,838,514.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,838,514.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,272,707.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 872,212.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 138,254.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,580.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 51,761,162.49 | |
| 财务费用(元) | 42,141,711.01 | |
| 投资损失(元) | -3,686,671.48 | |
| 递延所得税(元) | -28,055,176.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,299,673.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,755,503.44 | |
| 存货的减少(元) | -75,760,564.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,545,821.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,202,775.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 695,012,820.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 633,173,105.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,839,714.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智光电气_2024年中报资产负债表 | 智光电气_2024年中报利润表 |