智光电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,614,560.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,346,943.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,585,791.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,547,295.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 549,931,706.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,136,270.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,953,573.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,885,992.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 738,907,542.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,360,247.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,540,435.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 241,940.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,529,332.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,311,707.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,989,484.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,311,485.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,300,969.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,989,261.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 976,505,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,432,760.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,023,937,760.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,260,821.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,571,626.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,108,312.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,940,761.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 593,996,999.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,247.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 196,642,241.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,173,105.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 829,815,347.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智光电气_2024年一季报资产负债表 | 智光电气_2024年一季报利润表 |