智光电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,513,174,174.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,418,135.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,667,987.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,594,260,298.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,268,511,001.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,112,396.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,375,049.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,021,574.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,732,020,022.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,759,723.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 786,198,782.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,930,429.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 435,258.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,878,227.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,134,269.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 819,576,967.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 564,420,560.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 611,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,109,879.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,417,241.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,242,447,682.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -422,870,714.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,619,002,368.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,974,259.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,673,996,627.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,233,099,523.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,178,794.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,742,146.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,452,020,464.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 221,976,162.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,654,276.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 602,832,291.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,178,015.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智光电气_2023年三季报资产负债表 | 智光电气_2023年三季报利润表 |