智光电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,011,519,454.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,737,884.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,685,750.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,066,943,088.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 793,885,723.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,425,314.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,808,150.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,742,416.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,089,861,604.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,918,516.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,658,534.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,653,318.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,058.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,415,100.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,738,012.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 371,239,968.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 402,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,109,879.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,778,389.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 804,628,236.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,890,224.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 844,805,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 325,146,709.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,169,971,709.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 768,244,523.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,694,101.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,619,402.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,101,558,027.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,413,681.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,395,059.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 602,832,291.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 364,437,232.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,334,960.91 | |
| 资产减值准备(元) | 12,117,842.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,163,823.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,163,823.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,162,361.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,713,718.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,430.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,409.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,777,500.46 | |
| 财务费用(元) | 23,858,094.81 | |
| 投资损失(元) | -136,494,089.90 | |
| 递延所得税(元) | -13,473,284.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,577,774.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,895,510.17 | |
| 存货的减少(元) | -69,396,159.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -447,486,856.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 430,921,589.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 364,437,232.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 602,832,291.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -238,395,059.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智光电气_2023年中报资产负债表 | 智光电气_2023年中报利润表 |