智光电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,708,696.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,532,225.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,349,203.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,590,125.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,868,219.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,796,250.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,913,577.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,107,687.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 607,685,735.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,095,609.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 398,158,534.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 639,462.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,058.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,006,101.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,815,157.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,853,562.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 255,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,109,879.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,781,163.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 431,194,604.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,379,447.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,705,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,268,594.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 449,973,594.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,678,523.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,589,240.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,471,059.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,738,824.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,234,769.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,240,287.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 602,832,291.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,592,004.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智光电气_2023年一季报资产负债表 | 智光电气_2023年一季报利润表 |