智光电气_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,659,751,487.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,181,354.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,961,567.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,776,894,410.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,264,785,039.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,637,627.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,562,562.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,718,778.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,662,704,007.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,811,977.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,018,447.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 768,695.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,665,365.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 707,264,485.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,147,773.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 468,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,683,246.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,331,019.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,933,466.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,594,704.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 930,086,064.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,071,409.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,162,752,178.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,061,581,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,773,386.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,495,571.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,262,849,958.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,097,779.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,026,089.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,464,422.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,490,512.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 智光电气_2022年三季报资产负债表 | 智光电气_2022年三季报利润表 |