智光电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 965,647,964.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,196,826.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,018,118.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,047,862,909.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 843,970,283.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,320,054.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,790,125.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,374,318.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,093,454,782.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,591,872.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 561,311,977.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,255,249.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 731,695.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 635,726.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 572,934,647.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,903,753.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 263,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,532,476.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,936,230.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 256,998,416.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 844,666,064.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,622,892.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 967,438,956.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 796,711,605.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,147,878.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,081,915.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 958,941,399.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,497,556.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 219,904,100.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,464,422.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,368,523.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -215,410,676.69 | |
| 资产减值准备(元) | -2,901,285.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,405,459.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,405,459.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,132,148.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,213,925.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -561,188.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,730.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 321,017,252.49 | |
| 财务费用(元) | 29,385,869.02 | |
| 投资损失(元) | -231,715,470.85 | |
| 递延所得税(元) | -42,820,267.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,901,537.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,721,804.81 | |
| 存货的减少(元) | -88,227,009.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 185,940,763.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,978,538.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 586,368,523.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,464,422.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 219,904,100.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智光电气_2022年中报资产负债表 | 智光电气_2022年中报利润表 |