ST惠程_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,168,819.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 472,652.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,800,722.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,442,194.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,183,882.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,847,860.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,922,515.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,044,039.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,998,298.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,556,103.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,182.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,455,114.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,634,296.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,077,744.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,077,744.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,556,551.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,714,360.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,055,818.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,490,178.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,399,821.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,311.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,576,418.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,984,074.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,407,656.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST惠程_2024年三季报资产负债表 | ST惠程_2024年三季报利润表 |