ST惠程_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,577,084.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,626.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,652,308.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,312,019.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,894,243.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,530,898.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,710,817.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,678,830.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,814,790.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,502,770.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,182.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,276,214.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,305,396.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,306,338.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,306,338.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,999,057.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,971,698.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,127,648.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,019,346.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,129,346.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,788.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,610,270.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,984,074.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,373,804.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,535,763.76 | |
| 资产减值准备(元) | 4,143,526.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,309,682.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,309,682.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,533,225.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,237,992.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,569.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | -212.96 | |
| 财务费用(元) | 12,569,942.07 | |
| 投资损失(元) | 1,663,665.77 | |
| 递延所得税(元) | -2,178,508.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,013,408.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,165,100.31 | |
| 存货的减少(元) | 13,840,638.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,676,873.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,179,116.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,373,804.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,984,074.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,610,270.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST惠程_2024年中报资产负债表 | ST惠程_2024年中报利润表 |