ST惠程_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,560,150.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,626.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,361,203.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,003,980.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,398,843.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,567,849.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 616,208.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,610,923.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,193,824.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,189,843.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,762.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,062.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,795,628.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,795,628.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,741,566.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,226,667.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,379,675.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,406,343.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,206,343.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,943.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,165,696.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,984,074.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,818,377.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST惠程_2024年一季报资产负债表 | ST惠程_2024年一季报利润表 |