ST惠程_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,259,397.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,528,890.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,788,287.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,929,568.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,195,357.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,592,750.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,440,152.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,157,829.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,369,541.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 217,452.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 963,116.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,340,569.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,883,744.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,883,744.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,543,175.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,675,262.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,082,066.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,837,328.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,142,837.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,063,900.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,206,737.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,630,590.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -416,768.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,698,894.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,036,048.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,337,153.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST惠程_2023年三季报资产负债表 | ST惠程_2023年三季报利润表 |