ST惠程_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,343,499.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,111,903.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,511,972.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,967,375.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,105,300.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,177,063.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,979,577.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,689,971.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,951,912.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,015,462.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,514.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,066,916.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 472.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,180,902.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,921,952.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,921,952.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,741,049.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,673,237.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 227,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 253,123,237.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,368,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,791,508.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,899,118.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,059,127.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,064,110.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,164.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,476,687.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,559,360.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,036,048.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -120,713,771.99 | |
| 资产减值准备(元) | 757,114.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,085,396.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,085,396.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,030,867.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,649,037.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -144,457.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,067.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 577,177.40 | |
| 财务费用(元) | 26,407,098.55 | |
| 投资损失(元) | 1,521,087.75 | |
| 递延所得税(元) | 7,403,916.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,168,386.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 235,530.08 | |
| 存货的减少(元) | 1,224,735.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 92,618,006.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,644,217.82 | |
| 其他(元) | 2,471,193.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,036,048.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,559,360.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,476,687.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST惠程_2022年年报资产负债表 | ST惠程_2022年年报利润表 |