ST惠程_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,500,736.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,914,677.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,425,436.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,840,850.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,658,896.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,439,123.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,651,797.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,804,555.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,554,373.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,713,522.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,514.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 311,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,514.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,375,348.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,375,348.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,056,834.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,808,653.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,443,883.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,502,537.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,457,462.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -417,137.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,730,032.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,559,360.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,829,328.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,133,497.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,600,082.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,600,082.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 977,753.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,380,832.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -136,992.46 | |
| 财务费用(元) | 13,065,492.43 | |
| 投资损失(元) | 1,147,271.33 | |
| 递延所得税(元) | -4,734,399.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,734,399.59 | |
| 存货的减少(元) | -5,556,874.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,757,000.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,558,318.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,829,328.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,559,360.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,730,032.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST惠程_2022年中报资产负债表 | ST惠程_2022年中报利润表 |